權益登記日是什麼意思

權益登記日：董事會每個季度（或每隔固定的時間）會開會討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現金股利”的形式“派發”給股東，如果宣佈了要派發股息，那麼董事們還要設立一個“登記日”（Date of record )，意思是在那一天之前登記的股

權益登記日是指登記享有分紅權益的基金份額的日期，基金份額持有人在權益登記日持有的基金份額享有利潤分配的權利。

1、除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額淨值按照分紅比例進行除權。場外除息日即在銀行或基金公司的等購買的基金的除息日；場內除息日即在交易所購買的基金的除息日。 2、基金分紅是指基金將收益的

權益登記日的產生

紅利再投資指的是將基金分紅所得的紅利，按照權益登記日的淨值，直接用於申購該基金。理財專家將這一分紅方式形象地比喻成"雞生蛋,蛋生雞"，從長期投資的回報率來看，選擇紅利再投資的分紅方式將獲得更大的收益預期。這就是"利滾利"的複利投資魅

那麼這個日子是如何產生的呢？董事會每個季度（或每隔固定的時間）會開會討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現金股利”的形式“派發”給股東。如果宣佈了要派發股息，那麼董事們還要設立一個“登記日”，意思是在那一天之前登記的股東才有權利獲得股息，任何在那一天之後購買股票的人，都必須等到下次宣佈派發股息時候才能得到。

認購：新基金在發行期內買入稱為認購，認購價為1元，但在發行期及封閉期內不能贖回； 申購：基金封閉期過後進入開放期，此時買入稱為申購，此時申購價是按基金淨值來計算； 贖回：投資者以申請當日的基金單位資產淨值為基礎，賣出所持有的基金份

除息日

與權益登記日相連在一起的還有除息日，也可以說是除權日。而股權登記日後的第一天就是除權日或除息日，這一天或以後購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麼原來的市場價格必須進行除權。不然對後來買股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。

因應發放股票股利或現增而向下調整股價就是除權，因應發放現金股利而向下調整股價就是除息。 除權或除息的產生系因為投資人在除權或除息日之前與當天購買者，兩者買到的是同一家公司的股票，但是內含的權益不同，顯然相當不公平。因此，必須在除

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基金髮放紅利是什麼意思？

基金髮放紅利其實就是一個坑：坑不懂基金的人。

名義上，基金髮放紅利是對投資人的回報，讓投資人感到有收入，同時降低基金淨值，鼓勵喜歡貪便宜的人買入。

事實上，如果基金持有人沒有選擇“紅利再投資”，就是預設“現金分紅”。如果想用紅利再買基金，就又要申購費了！

基金淨值回報為負數什麼意思

就是說半年它虧了15.98%。基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

擴充套件資料：

淨值估值

基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等；

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

參考資料來源：百度百科-基金單位淨值

基金分紅是什麼意思？？我買的博時價值增長基金每10份分紅7.82元是10快錢變成17.82元了嗎？？

基金分紅小常識

1、基金分紅有幾種方式？

基金分紅方式有現金分紅和紅利再投資兩種方式。

現金分紅是直接獲得現金紅利，不用支付贖回費；紅利再投資是將分紅所得現金再投資該基金，這樣做既可免掉再投資的申購費，還可以進一步享受該基金成長所帶來的持續收益。

2、基金分紅中的權益登記日、除息日和紅利發放日是什麼意思？

權益登記日是指享有分紅權益的基金份額的登記日期，只有在分紅權益登記日前購入的基金才有資格參加分紅；

除息日是指在這一天，基金的份額淨值中要減去分紅金額；

紅利發放日是指這一天發放紅利。

3、紅利再投資的基金淨值是按照哪天的淨值計算的？

目前各家基金公司紅利再投資的基金淨值確定日不同，有些是按照除息日的基金淨值來確定，有些是按照紅利發放日的基金淨值來確定，建議投資人要仔細閱讀分紅公告。

4、基金的預設分紅方式是什麼？

貨幣基金的分紅方式為紅利再投資，並且不能修改分紅方式。

股票型基金的預設分紅方式為現金紅利，投資人可以在購買時自行設定或在確認份額後將其修改為“紅利再投資”。

5、如何修改分紅方式？

代銷客戶請持本人身份證和證券卡去原先購買基金的代銷機構修改；

直銷電子交易的客戶可通過基金公司網站或電話交易系統自行修改，遵循的原則是“哪裡購買的基金，哪裡修改分紅方式”。

6、選擇“現金分紅”的投資人何時能夠確定分紅款已到達自己的銀行賬戶？

基金公司會在紅利發放日將分紅款項劃出，到達投資人銀行賬戶的時間以相關銀行資金劃撥時間為準。

7、選擇“紅利再投資”的投資人何時能夠查詢到增加的基金份額？

紅利發放日後第二個交易日(T+2日)，代銷客戶即可通過公司網站的“賬戶查詢”和電話系統進行查詢，直銷電子交易客戶即可通過公司網站的“網上交易”/“賬戶查詢”以及電話系統進行查詢。

例項解說：

以上投雙息平衡基金第二次分紅為例：“權益登記日、除息日為2007年1月8日，紅利發放日為2007年1月9日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值(NAV)確定日為2007年1月9日”。

1、在2007年1月8日以前成功購買了上投雙息平衡基金的投資人都能參與這次分紅，由於基金申購是T＋1日確定，因此1月8日當天申購上投雙息平衡基金的投資人，不能參與此次分紅；

2、在2007年1月8日以前成功修改了上投雙息平衡基金分紅方式的投資人，按照最新修改分紅方式進行紅利發放。由於修改分紅方式業務是T＋1日確定，因此，1月8日當天修改分紅方式的客戶，不能按照最新修改的分紅方式參與分紅；

3、2007年1月9日，對於選擇“現金分紅”的投資人，基金公司將在當日將分紅款劃出；對於選擇“紅利再投資”的投資人，將按照當日的雙息平衡基金的基金份額淨值計算再投資的基金份額。

證劵系統紅利發放是什麼意思

就是買的股票的上市公司發放的紅利。

基金髮放紅利，首先是權益登記，然後是進行發放。這兩個時間是分開的。紅利發放日就是根據權益登記日來發放紅利的時間.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於紅利發放日自基金託管賬戶劃出。派現日、紅利分配日就是紅利發放日。

股票10送5轉5派1是什麼意思

假如你有100股的話，權益登記日這一天收盤時還持有股份的都可以享受送股、轉股和分到紅利，也就是說你原來100第二天送股後就變成了200股了，派1.0元扣10%稅後（送的股要扣稅，而轉的股不要扣稅）每股就只有0.4元了，100股就是現金40元，這些200股和40元錢都會自動到你的帳號中的。但是送股派息後，你的每股股價就低很多了，總之是你的總錢不會多的。所以分紅對小散沒什麼實際意義的。