淨值型基金是什麼意思
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新型貨基與傳統貨基在投資範圍及投資標的上差異並不大,最大的區別體現在估值方式上。傳統貨基採用的是攤餘成本法,而新型貨基改為按照市價估值。
使用攤餘成本法的傳統貨幣基金能夠保持面值穩定,而按照市價估值,浮動淨值型貨基淨值會隨著投資的資產價格變化出現波動,極端情況下,當日淨值會出現下跌可能。通俗點說,新型貨基每天的淨值是波動的,收益不穩定,理論上還可能處於虧損狀態。
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