基金淨值計算公式是什麼
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由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化,因此單位淨值也每個交易日都會變化,與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後,基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額,計算出單位淨值,約自18:00-21:00陸續公佈。
基金累計淨值=單位淨值+基金成立以來累計分紅之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現,更準確地體現基金的真實業績水平。
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基金淨值
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