![融通領先成長基金淨值]( "融通領先成長基金淨值")
- 投資範圍：本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市的各類股票、權證、債券、貨幣市場工具、資產支援證券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。...
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![005644基金淨值]( "005644基金淨值")
- 2019-03-05單位淨值：0.9146；累計淨值：0.9146；2019-03-04單位淨值：0.9108累計淨值：0.9108。選擇合適的基金首先要設定自己的投資目標和投資期限，評估自己對風險的承受能力，確定自己是保守型、穩健型還是進取型投資者；其次，仔細地綜合考核各基金的多項指標，如多年來的收益表現，基金經理...
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![嘉實穩健基金淨值]( "嘉實穩健基金淨值")
- 嘉實穩健混合(070003)累計淨值3.2520元，單位淨值(2019-03-07)1.1800元，淨值估算1.1651元。嘉實穩健開放式證券投資基金屬於混合型基金，發行時間是2003年06月02日。分紅政策：1、基金收益分配採用現金方式或再投資方式，投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一...
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![基金淨值數字代表什麼]( "基金淨值數字代表什麼")
- ：基金淨值是每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。基金淨值分為單位淨值和累計淨值，一般來說，平時所提到的基金淨值指的都是基金的單位淨值。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。開放式基金的份額總數每天都...
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![基金淨值更新時間]( "基金淨值更新時間")
- 基金淨值公佈時間一般是當天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市...
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![長信雙利基金淨值]( "長信雙利基金淨值")
- 長信基金管理有限責任公司英文名稱ChangXinAssetManagementCo，ltd.。組織形式：有限責任公司，公司屬性：中資。成立日期：2003-04-28註冊資本：16500（萬元）。法人代表：成善棟，總經理：覃波。經營範圍：基金管理業務，發起設立基金，中國證監會批准的其他業務（涉及許可經營的憑許可證經營）。基金（fu...
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![匯天富成長焦點基金淨值]( "匯天富成長焦點基金淨值")
- 2019-03-04單位淨值：1.8700；2019-03-01單位淨值：1.851。本基金是主動股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進行佈局，在有效管理風險的前提下，追求中長期較高的投資回報；投資範圍：本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證...
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![易方達價值成長基金淨值]( "易方達價值成長基金淨值")
- 易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日，是中國內地綜合性資產管理公司，截至2015年年底，公司總資產管理規模為9600多億人民幣，其中公募基金資產規模為5760億人民幣，居於基金行業前三，非貨幣基金管理規模2524億元，業內排名第一；社保及企業年金管理規模排名第五；專戶管理規模144...
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![什麼是基金的淨值 基金淨值是什麼意思]( "什麼是基金的淨值 基金淨值是什麼意思")
- 基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市後，會重新進行基金淨值的計算。我們需要知道的是，基金在申購和贖回的時候所參考...
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![易積成長基金淨值]( "易積成長基金淨值")
- 易方達積極成長(110005)的基金型別是混合型，屬於中高風險，基金規模：16.51億元（2018-12-31），基金經理：王超，成立日：2004-09-09，管理人：易方達基金。近1月漲幅為：17.69%，近3月漲幅為：21.34%；近6月漲幅為：16.26%；近1年漲幅為：-9.87%，近3年漲幅為：22.07%，近3年漲幅為：49.59%，成立來漲幅為：474.45%。易...
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![海外嘉實基金淨值]( "海外嘉實基金淨值")
- 嘉實海外中國股票混合(070012)的基金型別是QDII，屬於高風險，基金規模：43.63億元（2018-12-31），管理人：嘉實基金。近1月漲幅為：3.05%，近1年漲幅為：-5.16%，近3月：7.10%，近3年漲幅為：47.47%，近6月漲幅為：3.17%，成立以來漲幅為-15.50%。截止2019年3月10日，嘉實海外中國股票混合(070012）淨值估算約...
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![基金淨值有什麼參考意義]( "基金淨值有什麼參考意義")
- 基金淨值即基金份額資產淨值，指的是某一天該基金的單位價值。通俗的講，就是該基金在這一天當天的價格。開放式基金每天的贖回、申購價格都是按照基金淨值來計算。基金淨值每天都在變化，沒有固定的數值。基金淨值是用來計算基金投資者預期年化收益的重要指標。同時基金淨值也...
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![景順平衡基金淨值查絢]( "景順平衡基金淨值查絢")
- 本系列基金的投資範圍包括股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。股票投資範圍包括所有在國內依法公開發行上市的A股；債券投資的範圍包括國債、金融債、企業債與可轉換債券等。分紅政策：1、基金收益分配比例按有關規定製定；2、投資者可以選擇現金分紅方式或...
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![東吳行業輪動基金淨值]( "東吳行業輪動基金淨值")
- 分紅政策：(1)本基金的每一基金份額享有同等分配權；(2)投資者可以選擇現金分紅方式或紅利再投資分紅方式，以投資者在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準，投資者選擇分紅的預設方式為現金分紅；(3)基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；(4)基金收益分配後基金份額淨值不能...
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![005974基金淨值]( "005974基金淨值")
- 基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金...
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![基金淨值計算方法]( "基金淨值計算方法")
- 由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。基金累計淨值＝單位淨值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基...
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![005650基金淨值]( "005650基金淨值")
- 投資目標：在堅持風險收益合理定價的理念基礎上，利用量化方法使投資適應市場變化，並引入多維度資料，建立有效因子組合，在合理控制風險的基礎上，尋求基金資產的長期穩健增值。...
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![基金淨值是什麼意思]( "基金淨值是什麼意思")
- 基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市後，會重新進行基金淨值的計算。我們需要知道的是，基金在申購和贖回的時候所參考...
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![南方中證高鐵基金淨值]( "南方中證高鐵基金淨值")
- 投資範圍：本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資...
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![廠發聚豐基金淨值多少]( "廠發聚豐基金淨值多少")
- 投資範圍：本基金的投資範圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中股票配置比例為60-95%，債券比例0-35%，現金或者到期日在一年以內的政府債券大於等於5%，權證等新的金融工具在法律法規允許的範...
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![銀華成長先鋒基金淨值]( "銀華成長先鋒基金淨值")
- 銀華基金管理有限公司成立於2001年5月，是經中國證監會證監基金字20017號文批准成立的基金管理公司，是由西南證券有限責任公司、北京首都創業集團、南方證券有限公司、東北證券有限責任公司發起組建的一家基金管理公司。註冊資本1.00億元，註冊地址深圳市。...
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![景順長城支柱基金淨值]( "景順長城支柱基金淨值")
- 景順長城基金管理有限公司成立於2003年6月12日。景順長城基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[2003]76號文批准設立的國內首家中美合資的基金管理公司，由全球五大獨立資產管理公司之一的美國景順集團與長城證券有限責任公司聯合開灤（集團）有限責任公司和大連實德集團...
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![每日開放式基金淨值查]( "每日開放式基金淨值查")
- 基金累計淨值＝單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。舉例說明，例如：2017年7月2日某基金單位淨值是1.0486元，今年2月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了...
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![華寶價值發現基金淨值]( "華寶價值發現基金淨值")
- 華寶價值發現混合(005445)基金型別：混合型，屬於中高風險理財產品，基金規模是：7.96億元（2018-12-31），管理人：華寶基金，近1月漲幅為：9.43%，近1年：漲幅為：-4.82%，近3月漲幅為：9.47%，近6月漲幅為：7.74%，成立以來漲幅為：-6.86%。截止2019年3月10日，華寶價值發現混合(005445)單位基金淨值為：0.9314，累...
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![基金淨值計算公式是什麼]( "基金淨值計算公式是什麼")
- 由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。基金累計淨值＝單位淨值+基金成...
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