基金計算公式是什麼

2.基金申購份額計算公式:申購手續費=申購金額×申購費率；申購份額=(申購金額-申購手續費)/單位基金淨值。

3.基金贖回資金計算公式:贖回手續費=贖回份額×單位基金淨值×贖回費率，實際可得資金=贖回份額×單位基金淨值－贖回手續費。

4.折價率=（單位份額淨值-單位市價）/單位份額淨值；根據此公式，折價率大於0（即淨值大於市價）時為折價，折價率小於0（即淨值小於市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。

由於規模限制、流動性影響，封閉式基金普遍存在折價率。高折價率是引發投資的重要因素。