基金淨值怎麼算
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其中,總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產淨值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產淨值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。
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基金淨值
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