基金份額淨值是什麼意思

基金份額淨值，又稱為基金份額資產淨值，是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額淨值為基礎進行計算的。開放式基金的基金份額的買賣價格就是以基金份額對應的資產淨值，也就是基金份額淨值為基礎進行計算的。但是，由於申購或贖回的當日，用來計算基金份額或賣出所得到的金額的依據是證券交易所當天的基金份額淨值。