基金贖回按哪一天淨值

目前國內基金在贖回的時候還要收取贖回費，主要情況要看是支付在贖回時的流程產生的費用。一般的贖回費率，通常處在在贖回金額的0.5%左右。

根據最新的基金法規，25%的贖回費是要計入基金資產的，以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。

贖回總額=單位基金淨值×贖回單位；贖回費用=贖回總額×手續費率。