單位淨值是什麼意思

基金累計淨值，就是基金單位淨值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。單位淨值是指基金資產淨值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產淨值，即每一基金單位代表的基金資產的淨值。