怎麼寫差旅費報銷單

最低0.27元開通文庫會員，檢視完整內容> 原發布者：maxnike521 附件四：XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計小計￥元報銷結算情況經辦人：備註：出差補助費由財務核定後填寫。

XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計￥元報銷結算情況經辦人：備註：出差補助費由財務核定後填寫。XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計￥元報銷結算情況。

你指的發票是公司日常費用發生的單據吧。

首先讓經辦人將有效的報銷單據分類有序地貼上在“貼上單”上（專賣店都有賣），再填寫相應的報銷憑證，（比如：報銷單、支票申請單等）將貼上好的發票跟報銷單附在一起進行報銷，這樣就完成一項報銷工作，等月末將單據按時間順序編號交給會計做帳就OK啦（建議你現金報銷與銀行結算單據分開編號，便於你盤點庫存現金與銀行帳單）其實你就是做流水帳，只要現金帳跟報銷金額不出差錯，還有發票的真實性稽核清楚就沒問題啦 關於你領取的備用金，只在銀行日記帳記貸方減少，編一個時間序號，再在現金借方記增加，不用再編號，帳就平了。 如果是你暫領取的備用金，就填寫一張借款單（都有現在的憑證賣的），然後在現金貸方記減少就行，還款時開一式三聯的收據，再借記增加還借款，這筆借款就清啦。

原發布者：maxnike521

附件四：XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計小計￥元報銷結算情況經辦人：備註：出差補助費由財務核定後填寫。XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計￥元報銷結算情況經辦人：備註：出差補助費由財務核定後填寫。XX有限公司差旅費報銷單填表日期：出差人姓名出差地點出差事由交通及住宿費種類城市間交通費住宿費單據張數開支金額核准金額出差補助費（大寫）原出差借款退回金額部門經理：財務經理：報銷金額補發金額分管副總：財務總監：總經理：出納：種類伙食補貼公雜補貼天數標準金額所屬部門起止日期自至，共天小金額合計計￥元報銷結算情況

1、《差旅費報銷單》各專案應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。

此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。

3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在稽核的單據上要註明：“已核”或：“屬實”字樣，並同時簽名和日期。

5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的稽核工作，是指財務部稽核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行稽核，並簽署詳細的稽核意見。6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。

吉林廣誠汽車零部件製造有限公司

差 旅 費 報 銷 單

部門： 經營銷售部 報銷日期： 2010年7月29日

出差人 陳天亮 出差地點 鄭州 事 由 摧收銷貨款

起 終 車 船 應 補 報 銷 單 據 項 目 張 數 金 額

月 日 時 地 點 月 日 時 地 點 機 費 金 額 住 宿 費 5 300.00

10 21 10:30 北京 10 28 12:30 鄭州 1500.00 160.00 郵 電 費 1 6.00

10 29 21:18 鄭州 10 30 6:53 北京 380.88 20.00 市內交通費 20 50.00

小 計 車船機票張數 2 1,880.88 180.00

住勤補貼 9.0 天 每天補助 20.00 元， 合計補助： 180.00 小 計 26 356.00

報銷合計： （大寫） 人民幣：貳仟肆佰壹拾陸元捌角捌分 出差預借款額 3000.00

（小寫） ￥： 2416.88元 陳天亮應退回現金： 583.12

單位負責人： 部門負責人： 專案負責人： 批 準 人 ：

填表說明： 1、[ 車船機費 ] 含機場建設費與乘機保險費；起、終的月、日、時均以票面的日期與時間為準；

2、[ 應補金額 ] 是住勤補助與乘車途中補助之和；

3、[ 住宿費 ] 等各項費用，如果票面金額大於標準金額，填標準金額；若票面金額小於標準金額，填票面金額；

4、若用計算機填制本表，其中“住勤補貼天數”、“每天補助”的金額和“出差預借款額”為必填專案；無預借款可不填。

5、報銷人簽字處及各位相關領導的籤批處，必須由相關人員親自正規填寫大名，不得用計算機代勞；

6、若用計算機填制本表，“合計補助”、“合計車船機費”的金額和“報銷單據”的“小計”及“報銷合計”的大小寫金額，

及您報銷後，是您應退回現金或財務應給您補款金額等專案，均不勞您親自計算與填寫，計算機將會自動顯示資料。

建議你下個WPS 的表格 那裡有樣本