基金贖回是按哪天的淨值

週一到週五15時之前申請贖回基金，淨值確認以當天收市後的淨值為準；15時之後贖回的基金，淨值確認是以下一個交易日收市的淨值為準。也就是說當日15時後贖回的基金淨值和次日15時前贖回基金的淨值是一樣的。需要注意的是，週六週日和法定節假日不是交易日，如果是週末及法定節假日贖回的，基金是會按照節假日後的第一個交易日計算。