![基金贖回按哪一天淨值]( "基金贖回按哪一天淨值")
- 目前國內基金在贖回的時候還要收取贖回費，主要情況要看是支付在贖回時的流程產生的費用。一般的贖回費率，通常處在在贖回金額的0.5%左右。根據最新的基金法規，25%的贖回費是要計入基金資產的，以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。贖回總額=單位基金淨值×贖回單位；贖回費用...
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![淨值換算收益率是多少]( "淨值換算收益率是多少")
- 淨值收益率是稅後淨收益與股權資本的比率，是銀行資金運用效率和財務管理能力的綜合體現。它反映銀行對股東的回報率，即每元股本的獲利能力。股東將資本投資於銀行，承擔一定的資本風險，同時要求獲得相應的收益。...
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![支付寶基金轉換按什麼時間確認淨值]( "支付寶基金轉換按什麼時間確認淨值")
- 在支付寶上進行的基金轉換，T日申請按T日淨值確認，T+1日晚24：00前返回確認結果。T日指的是不包含國家法定節假日和週末的週一到週五，以股市收市時間爲界，每天15：00前（不含15：00整）算T日，15：00後算T+1日。比如，小明於交易日6月22日11：00操作了一筆基金轉換，則基金公司在6月23日晚24：00前返...
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![基金的淨值和估值分別是什麼意思]( "基金的淨值和估值分別是什麼意思")
- 基金淨值是指當前的基金總淨資產除以基金總份額，是每天收盤之後基金公司根據收盤價算出來的。其計算公式爲：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產淨值和基金份額淨值的過程。...
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![匯天富成長焦點基金淨值]( "匯天富成長焦點基金淨值")
- 2019-03-04單位淨值：1.8700；2019-03-01單位淨值：1.851。本基金是主動股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進行佈局，在有效管理風險的前提下，追求中長期較高的投資回報；投資範圍：本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證...
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![估值 淨值 估值淨值區別]( "估值 淨值 估值淨值區別")
- 淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。在股票投資基本分析的諸多工具中，與市盈率、市淨率、市銷率等指標一樣，賬面價值也是最常見的參考指標之一。估值是指評定一項資產當時價值的過程。指對依從價課徵關稅的進口貨物，覈定其做爲課徵...
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![基金估值和淨值是什麼意思]( "基金估值和淨值是什麼意思")
- 基金淨值指的是一份基金的淨資產價值，計算公式爲：（基金的總資產－基金的總負債）÷總髮行基金份額總數。基金估值指的是根據公允價格對基金的資產價值進行計算和評估，是對基金淨值的一種預測，從而讓基金購買者有更好的購買參考。...
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![基金博時價值增長淨值]( "基金博時價值增長淨值")
- 近1月漲幅爲：13.31%，近1年漲幅爲：-1.88%，近3月漲幅爲：21.96%，近3年漲幅爲：3.43%，近6月漲幅爲：23.31%，成立來漲幅爲：314.57%。...
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![銀行理財產品淨值型是什麼意思]( "銀行理財產品淨值型是什麼意思")
- 理財產品淨值型是指按照份額發行並定期或不定期披露單位份額淨值的理財產品。淨值型理財產品適合有一定的風險承擔能力、追求更高收益的人羣，其具有運作透明度高、真實反映投資資產的市場價值等特點。淨值型理財產品爲非保本浮動收益型理財產品，沒有預期收益，銀行也不承諾固...
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![基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思]( "基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思")
- 1、基金單位淨值，是指當前的基金總淨產值除以基金總份額的淨值。也可以說是，每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值和，扣除基金各類總負債後，再除以基金髮行單位總數，就是基金單位淨值。2、基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立...
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![基金單位淨值和累計淨值是什麼意思]( "基金單位淨值和累計淨值是什麼意思")
- 1、基金單位淨值，就是扣除分紅後的淨值，是基金現在的交易價格，即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。2、累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和。...
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![淨值型理財產品和非淨值型有啥區別]( "淨值型理財產品和非淨值型有啥區別")
- 淨值型理財產品和非淨值型理財產品區別：1、流動性不同，非淨值理財產品都會有投資期限，在產品沒有到期時，無法贖回資金；而淨值型理財產品在封閉式理財的基礎上加入了流動性，每週或每月都有開放日，申購贖回相對更靈活。2、資訊披露透明度不同，淨值型產品會定期披露收益，比非淨值型理...
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![單位淨值和累計淨值是什麼意思]( "單位淨值和累計淨值是什麼意思")
- 單位基金資產淨值=（總資產-總負債）/基金份額總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金累計淨值是...
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![基金單位淨值介紹 基金單位淨值是什麼]( "基金單位淨值介紹 基金單位淨值是什麼")
- 1、基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式爲：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。2、基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。...
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![加實海外基金淨值]( "加實海外基金淨值")
- 截止2019年3月7日，嘉實海外中國股票混合(070012)單位淨值是0.8450，累計淨值是0.8450。基金經理：蔣一茜，成立日：2007-10-12。...
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![基金實際淨值如何檢視]( "基金實際淨值如何檢視")
- 基金實際淨值可以透過基金公司查詢對應基金淨值。基金淨值由基金公司發佈，其他地方查詢的淨值也是基金公司發佈出來之後更新的，所以以基金公司發佈的淨值爲準。基金淨值一般在交易日16:00之後開始更新，具體公佈時間不確定，同一個基金每天的公佈時間可能都不一樣，以基金公司公...
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![淨值是什麼意思通俗一點]( "淨值是什麼意思通俗一點")
- 1、淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。折餘價值反映固定資產經磨損後的現有價值，實際佔用資金數額;與固定資產原始價值比較，表明現有固定資產的新舊程度及其處民設面效率的大體狀況。2、透過公司的財務報表計算而得，是股東權益的...
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![累計淨值的含義]( "累計淨值的含義")
- 1、基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額；（基金淨資產價值總額＝基金資產總額-基金負債總額）；基金單位累計淨值=基金單位淨值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）；基金單位淨值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，基金單位累計淨值是反映該基...
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![什麼是基金的淨值 基金淨值是什麼意思]( "什麼是基金的淨值 基金淨值是什麼意思")
- 基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解爲購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市後，會重新進行基金淨值的計算。我們需要知道的是，基金在申購和贖回的時候所參考...
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![按日開放淨值什麼意思]( "按日開放淨值什麼意思")
- 開放式淨值型理財產品的具體收益的計算方法爲：年收益率=（當前淨值-原始淨值）/原始淨值/成立天數*365天。假如一款開放式淨值型理財產品的原始淨值爲1，當前淨值爲1.05，目前已經成立了300天，那麼計算得出的年收益率=（1.05-1）/1/300*365=6.1%。...
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![淨值理財什麼意思]( "淨值理財什麼意思")
- 淨值型理財產品是指該理財產品是開放式、非保本浮動收益型的理財產品，這類理財產品是沒有預期收益和投資期限的，收益只透過淨值來顯示。淨值可以實際反映出該產品的盈虧情況，這讓投資人可以更準確的瞭解本次投資的盈利情況。淨值型理財產品特點：1、運作透明度高淨值型產品定...
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![淨值與非淨值理財區別]( "淨值與非淨值理財區別")
- 淨值型理財產品和非淨值型理財產品區別如下：1、收益區別在產品投資收益上，淨值型理財產品相較非淨值來說要高出許多，因爲大多數淨值型產品都是透過市場交易來進行淨值的增減，而資金的注入很容易改變產品的固有價格，比如一隻股票買的人多了，累積淨值則會逐步上升，股價也會持續提...
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![基金買入淨值按哪天的算]( "基金買入淨值按哪天的算")
- 週六週日和法定節假日都不是交易日，但週末可買，但要週一才能受理，淨值也是週一收市後的淨值。...
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![公募基金贖回是按哪天的淨值]( "公募基金贖回是按哪天的淨值")
- 週一到週五15時之前申請贖回基金，淨值確認以當天收市後的淨值爲準；15時之後贖回的基金，淨值確認是以下一個交易日收市的淨值爲準。也就是說當日15時後贖回的基金淨值和次日15時前贖回基金的淨值是一樣的。需要注意的是，週六週日和法定節假日不是交易日，如果是週末及法定節假日...
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