基金市值是什麼意思

基金淨值是指基金的總資產減去總負債後的餘額，再除以基金全部發行的單位份額總數得出的每份基金單位的淨資產價值^1。

基金淨值分為單位淨值和累計淨值兩種，其中單位淨值是指基金每一份額的價格，而累計淨值則是基金自成立以來累計相加得來的淨值^2。

與股票價格高低的含義不同，基金淨值高低反映了基金過往投資運作的效果^3。

基金淨值每個交易日只會更新一次，並且要到下午三點收盤之後才會公佈^2。

基金淨值是指基金的總資產減去總負債後的餘額，再除以基金全部發行的單位份額總數得出的每份基金單位的淨資產價值。

基金淨值分為單位淨值和累計淨值兩種，其中單位淨值是指基金每一份額的價格，而累計淨值則是基金自成立以來累計相加得來的淨值。

與股票價格高低的含義不同，基金淨值高低反映了基金過往投資運作的效果。

基金淨值每個交易日只會更新一次，並且要到下午三點收盤之後才會公佈。

投稿：yangang

基金總市值是指在某特定時間內基金總份額數乘以當時基金淨值得出的基金總價值。

基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。

一般來說淨值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。

基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時變動。

基金資產指每股基金實際代表的價值。

封閉式基金的市值小於淨值，是因為封閉式基金的淨值清算要到該封閉式基金結束以後。

而開放式基金的市值等於淨值。

換句話說，封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。

主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

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基金市值是指基金的總市場價值或資產淨值。

基金是一種由投資者共同組成的資金池，由專業的基金管理人負責管理和投資。

基金市值表示了該基金目前所擁有的資產的總價值。

基金的市值通常通過計算所有持有的證券、債券、股票、現金等資產的市場價值來確定。

市值的計算方式取決於基金的型別。

例如，股票基金的市值通常基於其所持有的股票的市場價值之和；債券基金的市值則基於其持有的債券的市場價值之和。

基金市值是一個重要的指標，可以幫助投資者評估基金的規模和價值。

投資者可以根據基金市值的變化來了解基金的資產增長或減少情況。

市值也可以用來計算基金的單位淨值（NAV），即每個基金單位所代表的市值。

需要注意的是，基金市值會隨著基金所持有的資產價值的波動而變化。

市場行情的波動、投資組合的增減變動以及資金的流入和流出都可能導致基金市值的波動。

基金淨值是什麼意思

基金淨值是基金資產淨值的簡稱，很多時候我們計算的時候都是以基金單位淨值來比較，基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

基金淨值計算公式

對於很多基金品種來說，基金淨值的資料是很直觀的反映你選擇的基金在這一年的投資運營過程中，其基金業績是虧損還是盈利的，我們可以根據其基金業績的數值變化來判斷這些資料，數值越大反映了我們盈利的額度越大，反之亦然。但是一般來說計算基金淨值是有計算公式的，其計算公式是基金單位淨值等於總資產減去總負債之後再除以基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。其實除了自己計算得出基金淨值外我們還有更快的方式得出基金淨值，比如去該基金的公司官網上了解其基金淨值，現在基金平臺又多，很多都會提供專門基金淨值查詢區域，你也可以去那裡查詢，或者去一些金融機構證劵公司的諮詢平臺上了解其基金淨值。

基金淨值是什麼意思?

基金淨值一般指基金單位淨值，通俗地講就是交易日每天收市以後，基金當天持有的股票，權證，債券，現金，票據等的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當日的基金單位淨值。

公式：基金單位淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數

開放式和封閉式基金的交易價格存在區別：

1、開放式基金的申購和贖回都以當日單位基金資產淨值價格進行，交易時尚未確知，但當日收市後即可計算並於下一交易日公告。

2、封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格。

在基金中，什麼是基金淨值？

基金淨值一般是指基金份額的淨值。基金份額淨值是每個基金份額的資產淨值，等於基金總資產減去總負債後的餘額，再除以基金髮行的總份額。開放式基金的申購和贖回均按此價格進行。封閉式基金的交易價格為交易發生時已知的市場價格；與此不同的是，開放式基金的單位交易價格取決於申購、贖回時未知的單位基金資產淨值（但可在當日收盤後計算並於下一交易日公告）。

已知價格，又稱歷史價格，是指前一交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據上一交易日收盤價計算基金所擁有的股票、債券、期貨合約、認股權證等金融資產加上現金資產的總價值，再除以賣出的基金份額總額，得到每個基金份額的資產淨值。利用已知價格計算方法，投資者可以知道當日單位基金的交易價格，並能及時辦理交割手續。未知價格，又稱期貨價格，是指證券市場各種金融資產當日的收盤價，即基金管理人根據當日的收盤價計算出基金。單位資產淨值。在執行這一計算方法時，投資者不知道當天買賣的基金價格，應該知道次日單位基金的價格。

基金份額資產淨值的計算包括基金總資產淨值的計算和基金份額資產淨值的計算。根據公認會計原則，基金的總資產淨值=基金的總資產價值-基金的總負債。本基金負債總額包括：截至計算日，根據基金合同規定應向受託人或管理人支付的未支付報酬。其他應付款，包括應交稅費等。基金的負債應按日計算。需要注意的是，在特殊情況下，無法或不宜依上述規定計算總資產淨值者，經理人應依主管機關之規定辦理。

影響基金淨值的因素很多。我們常說的基金經理的管理能力會對淨值水平產生很大的影響。沒錯，但也有很多因素會影響基金的淨值。比如有一款基金產品，它已經運行了很長時間，或者有些產品雖然運行了很長時間，但是它的業績還是很突出的，所以淨值也是相當可觀的，也就是淨值比較高。比如有的基金產品運作時間短，業績不突出，或者如果這隻基金產品的入市時間不好，可能會使其淨值走低。從以上因素可以看出，基金淨值水平並不一定代表基金產品的質量。因此，許多投資者以基金淨值水平作為購買基金的標準，往往會做出錯誤的決策。關注基金未來淨值收益是正確的投資。

基金淨值是什麼意思

基金淨值是指基金份額淨值，是等於基金資產淨值除以基金當前的總份額，是計算單位基金資產淨值的關鍵，因為基金投資於證券市場的各種投資工具，包括股票、債券等，由於投資工具的市場價格是不斷變動的，所以每日對基金淨值重新計算，才能夠及時反映基金的投資價值。

基金淨值具體計算公式如下：

基金份額淨值=基金資產淨值÷基金總份額；

基金資產淨值=基金資產總值-基金負債；

我國的開放式基金於每個交易日估值，並於次日公告基金份額淨值。封閉式基金每週披露一次基金份額淨值，但每個交易日也都進行估值。

基金淨值是什麼意思？

一、基金淨值是什麼意思

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公佈。

二、基金淨值計算方法

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。

在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算，但在贖回時要扣除贖回費。

三、如何正確看待基金淨值

基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

由此可見，基金淨值並不是越高越好。因為基金淨值的高低並不能完全代表基金的好壞，基金未來淨值的變化是不可預測的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。

再者，影響基金淨值的因素有很多，像成立時間早的基金公司如果沒有分紅過的話，那它的基金淨值肯定就是高的。而如果基金才剛成立或是進場時點不佳的話，基金淨值就很可能相對會較低。

所以如果在購買基金時只看基金淨值的話，那無疑是錯誤的。選擇一款基金產品，主要看的不是基金淨值有多高，而應該看基金淨值在未來的成長性，還要看基金的累計淨值和成立的時間。

而且基金淨值高也只是從某一個方面反映基金以往的業績而已，並不全面。要衡量基金的業績的話，就還應該看它的分紅部分。而且挑選一隻基金，還不能只看業績，其風險程度也是需要考慮的。

基金中的淨值是什麼意思？

基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。

其計算公式為：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

擴充套件資料：

基金具有以下四種形式：

1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

4、根據投資物件的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

參考資料來源：

百度百科-基金單位淨值

百度百科-基金

基金淨值是什麼意思

基金淨值分為單位淨值和累計淨值。

單位淨值是基金單位份額的價格。單位淨值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。

擴充套件資料：

基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產淨值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

單位基金資產淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

參考資料：基金單位淨值—百度百科   基金累計淨值—百度百科

基金淨值是什麼意思

基金淨值是每一份基金企業的資產總額價值。基金有著自己的計量單位，其計算單位為“份額”。就像我們平常買菜，菜的價格以“斤”為單位計算出來，基金是以“份額”為單位計算。比如說，今日的白菜是10元2斤，那一斤白菜便是5元，白菜的淨值也就是5元。基金也是如此，假如今日的基金賣20元4份，那基金單位淨值就是5元。

基金淨值是什麼意思

基金單位淨值每一個交易日只能更新一次，並且到下午三點收盤以後才會公佈。也就是說，我們在每個交易日開市的時候，只能看到上一個交易日的基金單位淨值，而並不清楚當天的單位淨值。與基金單位淨值相應的，是基金累計淨值。累計淨值，說到底，就是基金自上市之後，累計相加所得到的淨值。實際上，累計淨值便是單位淨值再加上基金此前的各個單位分紅之和。比如，基金今日的單位淨值是5元，而這支基金自上市以來，每一份額所得到的單位分紅總量是3元，那這支基金累計淨值便是5+3=8元。

基金淨值什麼意思啊？

淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。股票淨值的計算公式為：股票淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。

基金淨值是什麼意思

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

擴充套件資料

定開基金受熱捧 淨值增長達2.65%

有市場分析人士表示，相較於普通的開放式基金，三年定期開放基金中長期佈局優勢明顯，三年時間比較接近於一箇中長期的市場週期，能夠提升長期投資獲勝的概率。而市場波動通常難以預測，利用封閉期封閉運作的優勢，則可以更好地把握投資標的中長期機遇，也有利於基金經理實施中長期的投資策略。

從規模上來看，Wind資料顯示，截至三季度末，有資料可統計的862只定開基金累計規模達到1.06萬億元，其中，於年內成立的定開基金即達到3002.64億元，佔總規模的28.45%

參考資料來源：人民網-定開基金受熱捧 淨值增長達2.65%

參考資料來源：百度百科-基金淨值