基金贖回淨值按哪天的算

基金贖回分兩種情況，如果是當天的午後三點之前提交了贖回申請，那就是按照當天的淨值來贖回；如果是三點以後，就按下一個交易日的淨值來贖回。如遇節假日，基金按節假日後第一個交易日計算。需要注意的是，如投資者在週五的15：00後申請贖回，或週六或週日申請贖回，那麼一般情況下，會按照下週一的淨值來計算。