每日淨值介紹

1、每日淨值是指每日基金單位資產淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據確定的。計算公式為：基金單位資產淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數。

2、其為基金一個交易日的淨值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金淨值來交易。